FNB Global X Indice S&P 500
Gestion passive répliquant physiquement 500 des sociétés les plus importantes et les plus liquides inscrites en bourse aux États-Unis, parmi plusieurs secteurs d'activité.
Conçu pour servir de composante principale à un portefeuille diversifié, USSX.U couvre environ 80 % de la capitalisation boursière disponible aux États-Unis.
Les investisseurs ont la possibilité d'accéder à USSX par la version libellée en dollars canadiens (USSX) ou par la version libellée en dollars américains par (USSX.U)
Valeur liquidative
$21.46
$0.1182
0.55%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
500
Prix
$21.45
$0.02
0.09%
Dernière clôture
$21.43
Prix décalés de 15 minutes.
Dernier échange: 16 septembre 2024Évaluation des risques: La cote de risque est basée sur la variation des rendements du FNB d'une année à l'autre. Elle ne vous indique pas à quel point l'FNB sera volatile à l'avenir. Cette cote peut changer avec le temps. Un FNB ayant une cote de risque faible peut quand même perdre de l'argent.
Moyenne
Symbole
USSX.U
CUSIP
37962A105
Date de création
14 mai 2024
Actif net La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$300,470,599 Au 13 septembre 2024
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire d'investissements
Global X Investments Canada Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Référence
l'indice S&P 500®
Bloomberg Index Ticker
SPTR500N
Frais de gestion
0.08% (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
s.o. (nouveau FNB)
Trading Expense Ratio
s.o. (nouveau FNB)
Devise
USD
Couverture de change
Aucune couverture de change n'est utilisée
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
894500SXRQDPFOMB1X80
Au 16 septembre 2024
Distributions par part les plus récentes
$0.07000
Date d'enregistrement
28 juin 2024
Au 16 septembre 2024
Valeur liquidative par titre
$21.46
Actions en circulation
14,000,000
La réglementation des fonds de placement limite la présentation des chiffres de performance jusqu'à ce qu'un fonds atteigne son premier anniversaire.
La réglementation des fonds de placement limite la présentation des chiffres de performance jusqu'à ce qu'un fonds atteigne son premier anniversaire.
| Date du détachement du dividende | Date d'enregistrement | Date du paiment | Montant du paiement | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 28 juin 2024 | 28 juin 2024 | 8 juillet 2024 | 0.07000 | Trimestriel |
Au 12 septembre 2024
Nom de titre
Pondération
Apple Inc
6.82%
Microsoft Corp
6.74%
NVIDIA Corp
6.22%
Amazon.com Inc
3.64%
Meta Platforms Inc catégorie A
2.45%
Alphabet Inc catégorie A
1.93%
Berkshire Hathaway Inc classe B
1.73%
Alphabet Inc catégorie C
1.61%
Eli Lilly and Co
1.59%
Broadcom Inc
1.52%
Holdings are subject to change.