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FNB Global X Options d’achat couvertes d’actions américaines à grande capitalisation

USCC

Rendement de distribution annualisé

Au 1 novembre 2024

10.46%

Raisons à considérer USCC

Potentiel de croissance

Exposition directe au rendement de certaines des sociétés à grande capitalisation les plus importantes et les plus liquides cotées aux États-Unis.

Potentiel de revenu élevé

USCC vise à générer un revenu au moyen de la vente d’options d’achat couvertes, qui produit historiquement une hausse des rendements en période de volatilité1.

Distributions mensuelles

USCC est conçu pour procurer un revenu mensuel constant ainsi qu’une occasion de croissance.

Objectif de placement

USCC cherche à procurer : a) une exposition au rendement du segment des émetteurs à grande capitalisation du marché des actions américaines; et b) des distributions mensuelles de dividendes et un revenu tiré d’options d’achat en dollars américains. Pour réduire le risque de perte en cas de baisse et générer un revenu, USCC appliquera un programme dynamique de vente d’options d’achat couvertes. USCC.U ne cherchera pas à couvrir son exposition au dollar américain par rapport au dollar canadien.

Valeur liquidative

$19.18

$0.1228

0.64%

Volume

7,003

Prix

$19.05

$-0.12

-0.63%

Dernière clôture

$19.17

Rendement de distribution annualisé

10.46%

Prix ​​décalés de 15 minutes.

Dernier échange: 4 novembre 2024
Titres à revenu fixe
Américain
Trésorerie et liquidité

Évaluation des risques:

Moyenne

Détails du produit

Détails du fonds

Symbole

USCC

CUSIP

37964A103

Date de création

13 septembre 2011

Actif net

$203,588,164 Au 1 novembre 2024

Volume consolidé de la veille

62,244

Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois

69,460

Bourse

Bourse de Toronto

Gestionnaire d'investissements

Global X Investments Canada Inc.

Admissibilité

Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés

Frais de gestion

0.39% Les frais de gestion sont réduits de 0.65% à 0.39%, date effective le 6 Juillet 2023 (taxes de vente applicables en sus)

Ratio des frais de gestion

0.49% Au 30 juin 2024

Trading Expense Ratio

0.06% Au 30 juin 2024

Devise

CAD

Couverture de change

Non

LEI

549300GWB73M3TT1WP12

Métriques de distribution

Au 5 novembre 2024

Distributions par part les plus récentes

$0.12000

Rendement de distribution annualisé

10.46%

Rendement courant sur 12 mois

10.27%

Date d'enregistrement

31 octobre 2024

Prix et valeur liquidative

Au 5 novembre 2024

Valeur liquidative par titre

$19.18

Closing Price

$19.16

Remise premium

$-0.02

Pourcentage de remise sur la prime

-0.09%

Actions en circulation

14,818,148

Portfolio Investment Metrics

Au 5 novembre 2024

Pourcentage écrit par fin de mois

44.89

Pourcentage moyen hors de l'argent lors de la rédaction

-0.22

Écart-type

9.27

Rendement annualisé (%)

dates

1 mois 3 mois 6 mois CAD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC*
FNB Global X Options d’achat couvertes d’actions américaines à grande capitalisation 2.33 4.93 12.45 22.71 28.81 10.64 13.16 11.66 11.68

*Rendement du fonds depuis sa création le 13 septembre 2011, au 31 octobre 2024

Performances de l'année civile (%)

dates

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
FNB Global X Options d’achat couvertes d’actions américaines à grande capitalisation 7.02 9.00 2.25 15.86 11.40 23.83 -9.48 16.99

Distributions

Date du détachement du dividende Date d'enregistrement Date du paiment Montant du paiement Période de distribution
31 octobre 2024 31 octobre 2024 7 novembre 2024 0.12000 Mensuel
27 septembre 2024 27 septembre 2024 7 octobre 2024 0.12000 Mensuel
30 août 2024 30 août 2024 9 septembre 2024 0.12000 Mensuel
31 juillet 2024 31 juillet 2024 8 août 2024 0.12000 Mensuel
28 juin 2024 28 juin 2024 8 juillet 2024 0.12000 Mensuel
31 mai 2024 31 mai 2024 7 juin 2024 0.12000 Mensuel
29 avril 2024 30 avril 2024 7 mai 2024 0.12000 Mensuel
27 mars 2024 28 mars 2024 5 avril 2024 0.12000 Mensuel
28 février 2024 29 février 2024 7 mars 2024 0.12000 Mensuel
30 janvier 2024 31 janvier 2024 7 février 2024 0.12000 Mensuel

Les distributions du FNB Global X Options d’achat couvertes d’actions américaines à grande capitalisation sont déclarées et versées en dollars américains, y compris celles inscrites au symbole boursier USCC négocié en dollars canadiens. Pour les porteurs de titres qui détiennent le titre USCC négocié en dollars canadiens, le titulaire du compte du porteur de titres convertira généralement les versements des distributions en dollars canadiens.

Répartition sectorielle

Au 30 septembre 2024

Catégorie

Pondération

Fonds négociés en bourse

100.48%

Espèces et quasi-espèces

0.46%

Autres

-0.93%

Les titres sont susceptibles de changer.

Principales positions

Au 31 octobre 2024

Nom de titre

Pondération

GLOBAL X S&P 500 INDEX ETF

99.88%

CASH

0.35%

Market value of options

-0.23%

Holdings are subject to change.

Tout placement dans des produits négociés en bourse (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à des dépenses. Les produits de Global X ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Certains Fonds Global X peuvent être exposés à des techniques de placement à effet de levier susceptibles d’amplifier les gains et les pertes et d’entraîner une plus grande volatilité de la valeur. Ils pourraient aussi être soumis à un risque de placement agressif et à un risque de volatilité des prix. Ces risques sont décrits dans le prospectus. Les Fonds du marché monétaire de Global X ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d’assurance dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le plein montant de votre investissement dans le Fonds vous sera retourné. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants au sujet des Fonds Global X.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l’entité de gestion d’actifs de Mirae Asset Financial Group établie en Corée. Global X est une société constituée sous le régime des lois du Canada et est le gestionnaire, le gestionnaire de placements et le fiduciaire des Fonds Global X.

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