Passer au contenu principal

FNB Global X Indice de pétrole et gaz canadiens à pondération égale

NRGY

Raisons à considérer NRGY

Exposition au Canada

Exposition directe à pondération égale à certaines des sociétés canadiennes les plus importantes et les plus liquides du secteur pétrolier et gazier.

Approche équipondérée

En attribuant une pondération égale à chaque titre, NRGY permet aux investisseurs de diversifier leur exposition au sein du secteur pétrolier et gazier canadien, ce qui atténue le risque de concentration lié au rendement de chaque société.

Distributions mensuelles

Conçu pour procurer un revenu mensuel constant ainsi qu’une occasion de croissance.

Objectif de placement

NRGY cherche à reproduire, autant que possible et déduction faite des frais, le rendement d’un indice pondéré également conçu pour fournir une exposition aux plus importantes sociétés pétrolières et gazières canadiennes (à l’heure actuelle, l’indice Mirae Asset Equal Weight Canadian Oil & Gas).

Valeur liquidative

$19.57

$-0.3488

-1.75%

Volume

1,900

Prix

$19.47

$-0.11

-0.56%

Dernière clôture

$19.58

Prix ​​décalés de 15 minutes.

Dernier échange: 24 février 2025
Actions
Secteur
Canadien
Secteurs

Évaluation des risques:

Élevée

Détails du produit

Détails du fonds

Symbole

NRGY

CUSIP

37965H107

Date de création

7 novembre 2024

Actif net

$209,382,437 Au 21 février 2025

Volume consolidé de la veille

3,751

Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois

143,179

Bourse

Bourse de Toronto

Gestionnaire d'investissements

Global X Investments Canada Inc.

Admissibilité

Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés

Symbole de l’indice Bloomberg

MACOGCN

Frais de gestion

0.40% (taxes de vente applicables en sus)

Ratio des frais de gestion

s.o. (nouveau FNB)

Ratio des frais d’opération

s.o. (nouveau FNB)

Devise

CAD

Couverture de change

N/A

LEI

894500GXFF0GN2J4AZ03

Métriques de distribution

Au 24 février 2025

Distributions par part les plus récentes

$0.05750

Fréquence de distribution

Mensuel

Date d'enregistrement

31 janvier 2025

Prix et valeur liquidative

Au 24 février 2025

Valeur liquidative par titre

$19.57

Cours de clôture

$19.58

Remise premium

$0.01

Pourcentage de remise sur la prime

0.06%

Actions en circulation

10,700,000

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Rendement annualisé (%)

La réglementation des fonds de placement limite la présentation des chiffres de performance jusqu'à ce qu'un fonds atteigne son premier anniversaire.

Performances de l'année civile (%)

La réglementation des fonds de placement limite la présentation des chiffres de performance jusqu'à ce qu'un fonds atteigne son premier anniversaire.

Distributions

Date du détachement du dividende Date d'enregistrement Date du paiment Montant du paiement Période de distribution
31 janvier 2025 31 janvier 2025 7 février 2025 0.05750 Mensuel

Principales positions

Au 21 février 2025

Nom de titre

Pondération

Tourmaline Oil Corp

10.25%

ARC Resources Ltd

10.22%

Suncor Energy Inc

9.86%

Imperial Oil Ltd

9.59%

Enbridge Inc

9.33%

Keyera Corp

8.97%

TC Energy Corp

8.79%

Canadian Natural Resources Ltd

8.54%

Cenovus Energy Inc

8.19%

MEG Energy Corp

8.11%

Les titres sont susceptibles de changer.

Tout placement dans des produits négociés en bourse (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à des dépenses. Les produits de Global X ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Certains Fonds Global X peuvent être exposés à des techniques de placement à effet de levier susceptibles d’amplifier les gains et les pertes et d’entraîner une plus grande volatilité de la valeur. Ils pourraient aussi être soumis à un risque de placement agressif et à un risque de volatilité des prix. Ces risques sont décrits dans le prospectus. Les Fonds du marché monétaire de Global X ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d’assurance dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le plein montant de votre investissement dans le Fonds vous sera retourné. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants au sujet des Fonds Global X.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l’entité de gestion d’actifs de Mirae Asset Financial Group établie en Corée. Global X est une société constituée sous le régime des lois du Canada et est le gestionnaire, le gestionnaire de placements et le fiduciaire des Fonds Global X.

© 2025 Global X Investments Canada Inc. Tous droits réservés.