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FNB Global X Actif actions privilégiées
HPR
Rendement de distribution annualisé
La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
HPR vise à offrir des revenus de dividendes tout en préservant le capital en investissant activement principalement dans des actions privilégiées de sociétés canadiennes.
Portefeuille diversifié
Grâce à sa flexibilité d’investir dans des actions privilégiées de sociétés canadiennes et américaines, des titres à revenu fixe d’émetteurs canadiens et américains, ainsi que des titres de capitaux propres canadiens et des FNB qui émettent des parts indicielles, HPR offre un portefeuille diversifié conçu pour améliorer les rendements ajustés en fonction du risque et réduire la volatilité globale du portefeuille.
L’avantage de la gestion active
Bien que chaque titre du portefeuille de HPR fasse l’objet d’une analyse approfondie et indépendante par l’équipe du sous-conseiller Fiera Capital, HPR lui-même n’est pas limité par une méthode indicielle, puisque Fiera Capital peut choisir quelles actions privilégiées acheter ou vendre, et décider du moment opportun pour le faire.
Objectif de placement
L’objectif de placement de HPR est de procurer un revenu de dividendes et de préserver le capital en investissant principalement dans des actions privilégiées (y compris des titres convertibles en actions privilégiées) de sociétés canadiennes. HPR peut également investir dans des actions privilégiées de sociétés situées aux États-Unis, des titres de créance (y compris des billets RCRL (définis dans les présentes)) d’émetteurs canadiens et américains, d’autres titres générant un revenu, ainsi que des titres de capitaux propres canadiens et des titres de fonds inscrits en bourse.
Valeur liquidative
$9.01
$-0.0040
-0.04%
Volume
Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
4,472
Prix
$8.97
$-0.02
-0.22%
Dernière clôture
$8.99
Rendement de distribution annualisé
La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
4.26%
Prix décalés de 15 minutes.
Dernier échange: 7 septembre 2024
Actions privilégiées
Titres à revenu fixe
Canadien
Évaluation des risques:
La cote de risque est basée sur la variation des rendements du FNB d'une année à l'autre. Elle ne vous indique pas à quel point l'FNB sera volatile à l'avenir. Cette cote peut changer avec le temps. Un FNB ayant une cote de risque faible peut quand même perdre de l'argent.
Moyenne
Détails du produit
Détails du fonds
Symbole
HPR
CUSIP
37892R103
Date de création
22 novembre 2010
Actif net
La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$1,054,445,276
Au 6 septembre 2024
Volume consolidé de la veille
Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
200,277
Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois
Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
433,188
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire d'investissements
Global X Investments Canada Inc.
Sous-conseiller
Fiera Capital Corporation
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
0,55 %
(taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion
Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.62%
Au 31 Décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.03%
Au 31 Décembre 2023
Devise
CAD
LEI
Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
549300UYRSEMRLH9FA96
Métriques de distribution
Au 7 septembre 2024
Distributions par part les plus récentes
$0.03200
Rendement de distribution annualisé
4.26%
Rendement courant sur 12 mois
Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois
4.44%
Date d'enregistrement
30 août 2024
Prix et valeur liquidative
Au 7 septembre 2024
Valeur liquidative par titre
$9.01
Closing Price
$8.97
Remise premium
$-0.04
Pourcentage de remise sur la prime
-0.49%
Actions en circulation
116,982,025
Portfolio Investment Metrics
Au 7 septembre 2024
Durée moyenne pondérée
4.99
Rendement à l'échéance moyenne pondérée
5.31
Rendement annualisé (%)
dates
1 mois
3 mois
6 mois
CAD
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
RDC*
FNB Global X Actif actions privilégiées
1.95
4.23
13.19
22.05
33.05
3.09
8.92
3.65
3.95
S&P/TSX Preferred Share Index (Total Return)
2.71
4.99
13.19
19.92
30.50
2.17
7.19
2.68
3.01
*Rendement du fonds depuis sa création le 22 novembre 2010, au 31 août 2024
Performances de l'année civile (%)
dates
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
FNB Global X Actif actions privilégiées
8.83
15.52
-9.98
2.35
6.19
24.57
-18.96
7.50
S&P/TSX Preferred Share Index (Total Return)
6.98
13.62
-7.93
3.48
6.16
19.35
-18.08
5.91
Distributions
Date du détachement du dividende
Date d'enregistrement
Date du paiment
Montant du paiement
Période de distribution
30 août 2024
30 août 2024
9 septembre 2024
0.03200
Mensuel
31 juillet 2024
31 juillet 2024
8 août 2024
0.03200
Mensuel
28 juin 2024
28 juin 2024
8 juillet 2024
0.03200
Mensuel
31 mai 2024
31 mai 2024
7 juin 2024
0.03200
Mensuel
29 avril 2024
30 avril 2024
7 mai 2024
0.03200
Mensuel
27 mars 2024
28 mars 2024
5 avril 2024
0.03400
Mensuel
28 février 2024
29 février 2024
7 mars 2024
0.03400
Mensuel
30 janvier 2024
31 janvier 2024
7 février 2024
0.03400
Mensuel
Date du détachement du dividende
Date d'enregistrement
Date du paiment
Montant du paiement
Période de distribution
28 Décembre 2023
29 Décembre 2023
8 janvier 2024
0.03400
Mensuel
29 novembre 2023
30 novembre 2023
7 Décembre 2023
0.03400
Mensuel
30 octobre 2023
31 octobre 2023
7 novembre 2023
0.03400
Mensuel
28 septembre 2023
29 septembre 2023
6 octobre 2023
0.03600
Mensuel
30 août 2023
31 août 2023
8 septembre 2023
0.03600
Mensuel
28 juillet 2023
31 juillet 2023
8 août 2023
0.03600
Mensuel
29 juin 2023
30 juin 2023
10 juillet 2023
0.03497
Mensuel
30 mai 2023
31 mai 2023
7 juin 2023
0.03497
Mensuel
27 avril 2023
28 avril 2023
5 mai 2023
0.03497
Mensuel
30 mars 2023
31 mars 2023
10 avril 2023
0.03610
Mensuel
27 février 2023
28 février 2023
7 mars 2023
0.03610
Mensuel
30 janvier 2023
31 janvier 2023
10 février 2023
0.03610
Mensuel
Date du détachement du dividende
Date d'enregistrement
Date du paiment
Montant du paiement
Période de distribution
29 Décembre 2022
30 Décembre 2022
12 janvier 2023
0.03701
Mensuel
29 novembre 2022
30 novembre 2022
12 Décembre 2022
0.03701
Mensuel
28 octobre 2022
31 octobre 2022
10 novembre 2022
0.03701
Mensuel
28 septembre 2022
29 septembre 2022
13 octobre 2022
0.03701
Mensuel
30 août 2022
31 août 2022
13 septembre 2022
0.03701
Mensuel
28 juillet 2022
29 juillet 2022
11 août 2022
0.03475
Mensuel
29 juin 2022
30 juin 2022
13 juillet 2022
0.03598
Mensuel
30 mai 2022
31 mai 2022
10 juin 2022
0.03598
Mensuel
28 avril 2022
29 avril 2022
11 mai 2022
0.03598
Mensuel
30 mars 2022
31 mars 2022
12 avril 2022
0.03847
Mensuel
25 février 2022
28 février 2022
10 mars 2022
0.03847
Mensuel
28 janvier 2022
31 janvier 2022
10 février 2022
0.03847
Mensuel
Date du détachement du dividende
Date d'enregistrement
Date du paiment
Montant du paiement
Période de distribution
30 Décembre 2021
31 Décembre 2021
13 janvier 2022
0.03280
Mensuel
29 novembre 2021
30 novembre 2021
10 Décembre 2021
0.03280
Mensuel
28 octobre 2021
29 octobre 2021
10 novembre 2021
0.03280
Mensuel
28 septembre 2021
29 septembre 2021
13 octobre 2021
0.03162
Mensuel
30 août 2021
31 août 2021
13 septembre 2021
0.03162
Mensuel
29 juillet 2021
30 juillet 2021
12 août 2021
0.03162
Mensuel
29 juin 2021
30 juin 2021
13 juillet 2021
0.03210
Mensuel
28 mai 2021
31 mai 2021
10 juin 2021
0.03210
Mensuel
29 avril 2021
30 avril 2021
12 mai 2021
0.03210
Mensuel
30 mars 2021
31 mars 2021
13 avril 2021
0.03280
Mensuel
25 février 2021
26 février 2021
10 mars 2021
0.03280
Mensuel
28 janvier 2021
29 janvier 2021
10 février 2021
0.03560
Mensuel
Date du détachement du dividende
Date d'enregistrement
Date du paiment
Montant du paiement
Période de distribution
30 Décembre 2020
31 Décembre 2020
13 janvier 2021
0.03560
Mensuel
27 novembre 2020
30 novembre 2020
10 Décembre 2020
0.03560
Mensuel
29 octobre 2020
30 octobre 2020
12 novembre 2020
0.03560
Mensuel
29 septembre 2020
30 septembre 2020
13 octobre 2020
0.03530
Mensuel
28 août 2020
31 août 2020
11 septembre 2020
0.03530
Mensuel
30 juillet 2020
31 juillet 2020
13 août 2020
0.03530
Mensuel
29 juin 2020
30 juin 2020
13 juillet 2020
0.03600
Mensuel
28 mai 2020
29 mai 2020
10 juin 2020
0.03600
Mensuel
29 avril 2020
30 avril 2020
12 mai 2020
0.03600
Mensuel
30 mars 2020
31 mars 2020
13 avril 2020
0.03250
Mensuel
27 février 2020
28 février 2020
11 mars 2020
0.03250
Mensuel
30 janvier 2020
31 janvier 2020
12 février 2020
0.03250
Mensuel
Date du détachement du dividende
Date d'enregistrement
Date du paiment
Montant du paiement
Période de distribution
30 Décembre 2019
31 Décembre 2019
13 janvier 2020
0.03330
Mensuel
28 novembre 2019
29 novembre 2019
11 Décembre 2019
0.03340
Mensuel
30 octobre 2019
31 octobre 2019
13 novembre 2019
0.03340
Mensuel
27 septembre 2019
30 septembre 2019
10 octobre 2019
0.03300
Mensuel
29 août 2019
30 août 2019
12 septembre 2019
0.03300
Mensuel
30 juillet 2019
31 juillet 2019
13 août 2019
0.03300
Mensuel
27 juin 2019
28 juin 2019
11 juillet 2019
0.03340
Mensuel
30 mai 2019
31 mai 2019
12 juin 2019
0.03340
Mensuel
29 avril 2019
30 avril 2019
10 mai 2019
0.03340
Mensuel
28 mars 2019
29 mars 2019
10 avril 2019
0.03240
Mensuel
27 février 2019
28 février 2019
12 mars 2019
0.03240
Mensuel
30 janvier 2019
31 janvier 2019
12 février 2019
0.03240
Mensuel
Date du détachement du dividende
Date d'enregistrement
Date du paiment
Montant du paiement
Période de distribution
28 Décembre 2018
31 Décembre 2018
11 janvier 2019
0.03140
Mensuel
29 novembre 2018
30 novembre 2018
12 Décembre 2018
0.03140
Mensuel
30 octobre 2018
31 octobre 2018
13 novembre 2018
0.03140
Mensuel
27 septembre 2018
28 septembre 2018
11 octobre 2018
0.03050
Mensuel
30 août 2018
31 août 2018
13 septembre 2018
0.03050
Mensuel
30 juillet 2018
31 juillet 2018
13 août 2018
0.03050
Mensuel
28 juin 2018
29 juin 2018
12 juillet 2018
0.03030
Mensuel
30 mai 2018
31 mai 2018
12 juin 2018
0.03030
Mensuel
27 avril 2018
30 avril 2018
10 mai 2018
0.03030
Mensuel
28 mars 2018
29 mars 2018
11 avril 2018
0.03010
Mensuel
27 février 2018
28 février 2018
12 mars 2018
0.03010
Mensuel
30 janvier 2018
31 janvier 2018
12 février 2018
0.03010
Mensuel
Date du détachement du dividende
Date d'enregistrement
Date du paiment
Montant du paiement
Période de distribution
28 Décembre 2017
29 Décembre 2017
11 janvier 2018
0.03070
Mensuel
29 novembre 2017
30 novembre 2017
12 Décembre 2017
0.03070
Mensuel
30 octobre 2017
31 octobre 2017
10 novembre 2017
0.03070
Mensuel
28 septembre 2017
29 septembre 2017
12 octobre 2017
0.03080
Mensuel
29 août 2017
31 août 2017
13 septembre 2017
0.03080
Mensuel
27 juillet 2017
31 juillet 2017
11 août 2017
0.03080
Mensuel
28 juin 2017
30 juin 2017
13 juillet 2017
0.03180
Mensuel
29 mai 2017
31 mai 2017
12 juin 2017
0.03180
Mensuel
25 avril 2017
27 avril 2017
9 mai 2017
0.03180
Mensuel
29 mars 2017
31 mars 2017
12 avril 2017
0.03190
Mensuel
24 février 2017
28 février 2017
10 mars 2017
0.03190
Mensuel
27 janvier 2017
31 janvier 2017
10 février 2017
0.03190
Mensuel
Date du détachement du dividende
Date d'enregistrement
Date du paiment
Montant du paiement
Période de distribution
28 Décembre 2016
30 Décembre 2016
12 janvier 2017
0.03040
Mensuel
28 novembre 2016
30 novembre 2016
1 Décembre 2016
0.03040
Mensuel
27 octobre 2016
31 octobre 2016
10 novembre 2016
0.03040
Mensuel
28 septembre 2016
30 septembre 2016
13 octobre 2016
0.03040
Mensuel
29 août 2016
31 août 2016
13 septembre 2016
0.03040
Mensuel
27 juillet 2016
29 juillet 2016
11 août 2016
0.03040
Mensuel
28 juin 2016
30 juin 2016
13 juillet 2016
0.03240
Mensuel
27 mai 2016
31 mai 2016
19 juin 2016
0.03240
Mensuel
27 avril 2016
29 avril 2016
11 mai 2016
0.03240
Mensuel
29 mars 2016
31 mars 2016
12 avril 2016
0.03240
Mensuel
25 février 2016
29 février 2016
10 mars 2016
0.03240
Mensuel
27 janvier 2016
29 janvier 2016
10 février 2016
0.03240
Mensuel
Date du détachement du dividende
Date d'enregistrement
Date du paiment
Montant du paiement
Période de distribution
29 Décembre 2015
31 Décembre 2015
13 janvier 2016
0.03180
Mensuel
26 novembre 2015
30 novembre 2015
10 Décembre 2015
0.03180
Mensuel
28 octobre 2015
31 octobre 2015
12 novembre 2015
0.03180
Mensuel
28 septembre 2015
30 septembre 2015
13 octobre 2015
0.03240
Mensuel
27 août 2015
31 août 2015
11 septembre 2015
0.03240
Mensuel
29 juillet 2015
31 juillet 2015
13 août 2015
0.03240
Mensuel
26 juin 2015
30 juin 2015
13 juillet 2015
0.03350
Mensuel
27 mai 2015
29 mai 2015
10 juin 2015
0.03350
Mensuel
28 avril 2015
30 avril 2015
12 mai 2015
0.03350
Mensuel
27 mars 2015
31 mars 2015
13 avril 2015
0.03150
Mensuel
25 février 2015
27 février 2015
11 mars 2015
0.03150
Mensuel
28 janvier 2015
30 janvier 2015
11 février 2015
0.03150
Mensuel
Date du détachement du dividende
Date d'enregistrement
Date du paiment
Montant du paiement
Période de distribution
29 Décembre 2014
31 Décembre 2014
13 janvier 2015
0.03300
Mensuel
26 novembre 2014
28 novembre 2014
10 Décembre 2014
0.03300
Mensuel
29 octobre 2014
31 octobre 2014
12 novembre 2014
0.03300
Mensuel
26 septembre 2014
30 septembre 2014
10 octobre 2014
0.03330
Mensuel
27 août 2014
29 août 2014
11 septembre 2014
0.03330
Mensuel
29 juillet 2014
31 juillet 2014
13 août 2014
0.03330
Mensuel
26 juin 2014
30 juin 2014
11 juillet 2014
0.03440
Mensuel
28 mai 2014
30 mai 2014
11 juin 2014
0.03440
Mensuel
28 avril 2014
30 avril 2014
12 mai 2014
0.03440
Mensuel
27 mars 2014
31 mars 2014
10 avril 2014
0.03540
Mensuel
26 février 2014
28 février 2014
10 mars 2014
0.03540
Mensuel
29 janvier 2014
31 janvier 2014
12 février 2014
0.03540
Mensuel
Date du détachement du dividende
Date d'enregistrement
Date du paiment
Montant du paiement
Période de distribution
27 Décembre 2013
31 Décembre 2013
13 janvier 2014
0.03600
Mensuel
27 novembre 2013
29 novembre 2013
11 Décembre 2013
0.03600
Mensuel
29 octobre 2013
31 octobre 2013
12 novembre 2013
0.03600
Mensuel
26 septembre 2013
30 septembre 2013
10 octobre 2013
0.03580
Mensuel
28 août 2013
30 août 2013
12 septembre 2013
0.03580
Mensuel
29 juillet 2013
31 juillet 2013
13 août 2013
0.03580
Mensuel
26 juin 2013
28 juin 2013
11 juillet 2013
0.03480
Mensuel
29 mai 2013
31 mai 2013
12 juin 2013
0.03480
Mensuel
26 avril 2013
30 avril 2013
10 mai 2013
0.03480
Mensuel
26 mars 2013
28 mars 2013
10 avril 2013
0.03780
Mensuel
26 février 2013
28 février 2013
12 mars 2013
0.03780
Mensuel
29 janvier 2013
31 janvier 2013
12 février 2013
0.03780
Mensuel
Date du détachement du dividende
Date d'enregistrement
Date du paiment
Montant du paiement
Période de distribution
27 Décembre 2012
31 Décembre 2012
11 janvier 2013
0.03660
Mensuel
28 novembre 2012
30 novembre 2012
12 Décembre 2012
0.03660
Mensuel
29 octobre 2012
31 octobre 2012
9 novembre 2012
0.03660
Mensuel
26 septembre 2012
28 septembre 2012
11 octobre 2012
0.03680
Mensuel
29 août 2012
31 août 2012
13 septembre 2012
0.03680
Mensuel
27 juillet 2012
31 juillet 2012
13 août 2012
0.03680
Mensuel
27 juin 2012
29 juin 2012
12 juillet 2012
0.03600
Mensuel
29 mai 2012
31 mai 2012
12 juin 2012
0.03600
Mensuel
26 avril 2012
30 avril 2012
10 mai 2012
0.03600
Mensuel
28 mars 2012
30 mars 2012
12 avril 2012
0.03760
Mensuel
27 février 2012
29 février 2012
12 mars 2012
0.03760
Mensuel
27 janvier 2012
31 janvier 2012
10 février 2012
0.03760
Mensuel
Date du détachement du dividende
Date d'enregistrement
Date du paiment
Montant du paiement
Période de distribution
28 Décembre 2011
30 Décembre 2011
12 janvier 2012
0.03730
Mensuel
28 novembre 2011
30 novembre 2011
12 Décembre 2011
0.03730
Mensuel
27 octobre 2011
31 octobre 2011
10 novembre 2011
0.03730
Mensuel
28 septembre 2011
30 septembre 2011
13 octobre 2011
0.03940
Mensuel
29 août 2011
31 août 2011
13 septembre 2011
0.03940
Mensuel
27 juillet 2011
29 juillet 2011
11 août 2011
0.03940
Mensuel
27 juin 2011
29 juin 2011
12 juillet 2011
0.03980
Mensuel
27 mai 2011
31 mai 2011
10 juin 2011
0.03980
Mensuel
27 avril 2011
29 avril 2011
11 mai 2011
0.03980
Mensuel
29 mars 2011
31 mars 2011
12 avril 2011
0.04030
Mensuel
24 février 2011
28 février 2011
10 mars 2011
0.04030
Mensuel
27 janvier 2011
31 janvier 2011
10 février 2011
0.04030
Mensuel
Date du détachement du dividende
Date d'enregistrement
Date du paiment
Montant du paiement
Période de distribution
29 Décembre 2010
31 Décembre 2010
17 janvier 2011
0.06420
Mensuel
Répartition sectorielle
Au 30 août 2024
Catégorie
Pondération
Secteur financier
45.96%
Énergie
25.00%
Services publics
14.28%
Communication
7.13%
Espèces et équivalents
5.16%
Immobilier
0.55%
Services aux consommateurs
%
Les titres sont susceptibles de changer.
Notation des actions privilégiées
Au 30 août 2024
Catégorie
Pondération
Espèces
5.16%
Autres
7.51%
Les titres sont susceptibles de changer.
Catégorie d’actions privilégiées
Au 30 août 2024
Catégorie
Pondération
Hybride
7.61%
Fixe-variable
72.91%
Taux variable
1.34%
Perpétuel
17.92%
Les titres sont susceptibles de changer.
Principales positions
Au 31 juillet 2024
Nom de titre
Pondération
Nom de titre
Pondération
Bank of Montreal - prvg classe B série 29
2.97%
Royal Bank of Canada - prvg série BD
2.45%
Enbridge Inc - prvg classe A série 3
2.43%
Canadian Imperial Bank of Commerce - prvg classe A série 43
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