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FNB Global X Indice marijuana sciences de la vie
HMMJ
Rendement de distribution annualisé
La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
HMMJ vise à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice nord-américain de l’industrie du cannabis, déduction faite des frais. Cet indice a été conçu expressément pour offrir une exposition à un panier diversifié de sociétés nord-américaines cotées en bourse qui exercent leurs activités dans l’industrie du cannabis.
Exposition à des secteurs diversifiés
Contrairement à un placement dans une seule société de l’industrie du cannabis, HMMJ offre une exposition diversifiée à un panier de sociétés nord-américaines cotées en bourse au sein de l’industrie, réduisant ainsi le risque associé à des titres individuels tout en profitant du potentiel de croissance du secteur.
Rééquilibrage trimestriel
Compte tenu de l’évolution rapide de l’industrie du cannabis, HMMJ est rééquilibré trimestriellement afin de s’assurer que le portefeuille reflète l’évolution du contexte, offrant ainsi aux investisseurs une exposition aux facteurs de direction et de croissance changeants de l’industrie.
Objectif de placement
HMMJ vise à reproduire, dans la mesure possible, le rendement de l’indice North American Marijuana, déduction faite des frais. L’indice North American Marijuana est conçu pour fournir une exposition au rendement d’un panier de sociétés nord américaines inscrites en bourse qui exercent des activités d’exploitation importantes dans le secteur de la marijuana.
Valeur liquidative
$9.82
$-0.1161
-1.17%
Volume
Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
5,751
Prix
$9.80
$-0.11
-1.11%
Dernière clôture
$9.91
Rendement de distribution annualisé
La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
4.28%
Prix décalés de 15 minutes.
Dernier échange: 7 septembre 2024
Actions
Secteur
Canadien
Thématique
Évaluation des risques:
La cote de risque est basée sur la variation des rendements du FNB d'une année à l'autre. Elle ne vous indique pas à quel point l'FNB sera volatile à l'avenir. Cette cote peut changer avec le temps. Un FNB ayant une cote de risque faible peut quand même perdre de l'argent.
Élevée
Détails du produit
Détails du fonds
Symbole
HMMJ
CUSIP
37991D104
Date de création
4 avril 2017
Actif net
La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$75,511,991
Au 6 septembre 2024
Volume consolidé de la veille
Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
13,325
Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois
Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
31,452
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire d'investissements
Global X Investments Canada Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Ratio des frais de gestion
Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.95%
Au 31 Décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.06%
Au 31 Décembre 2023
Devise
CAD
LEI
Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
549300M4MXEKBRHXKA74
Métriques de distribution
Au 7 septembre 2024
Distributions par part les plus récentes
Les distributions du FNB Global X Indice marijuana sciences de la vie sont déclarées et versées en dollars canadiens, y compris celles inscrites au symbole boursier HMMJ.U négocié en dollars américaines. Pour les porteurs de titres qui détiennent le titre HMMJ.U négocié en dollars américaines, le titulaire du compte du porteur de titres convertira généralement les versements des distributions en dollars américaines.
$0.10500
Rendement de distribution annualisé
4.28%
Rendement courant sur 12 mois
Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois
1.96%
Date d'enregistrement
28 juin 2024
Prix et valeur liquidative
Au 7 septembre 2024
Valeur liquidative par titre
$9.82
Closing Price
$9.80
Remise premium
$-0.02
Pourcentage de remise sur la prime
-0.16%
Actions en circulation
7,693,407
Rendement annualisé (%)
dates
1 mois
3 mois
6 mois
CAD
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
RDC*
FNB Global X Indice marijuana sciences de la vie
-8.52
-2.09
14.64
11.63
4.14
-32.48
-25.82
-
-13.03
North American Marijuana Index (Total Return)
-12.59
-10.32
-5.63
0.89
2.41
-35.09
-25.19
-
-15.18
*Rendement du fonds depuis sa création le 4 avril 2017, au 31 août 2024
Performances de l'année civile (%)
dates
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
FNB Global X Indice marijuana sciences de la vie
-
-
-19.82
-33.82
-1.28
-18.99
-52.54
-18.82
North American Marijuana Index (Total Return)
-
-
-24.67
-31.51
21.01
-25.43
-59.35
-9.03
Distributions
Date du détachement du dividende
Date d'enregistrement
Date du paiment
Montant du paiement
Période de distribution
28 juin 2024
28 juin 2024
8 juillet 2024
0.10500
Trimestriel
Date du détachement du dividende
Date d'enregistrement
Date du paiment
Montant du paiement
Période de distribution
28 septembre 2023
29 septembre 2023
6 octobre 2023
0.09635
Trimestriel
29 juin 2023
30 juin 2023
10 juillet 2023
0.09385
Trimestriel
30 mars 2023
31 mars 2023
10 avril 2023
0.08571
Trimestriel
Date du détachement du dividende
Date d'enregistrement
Date du paiment
Montant du paiement
Période de distribution
29 Décembre 2022
30 Décembre 2022
12 janvier 2023
0.08475
Trimestriel
28 septembre 2022
29 septembre 2022
13 octobre 2022
0.06223
Trimestriel
29 juin 2022
30 juin 2022
13 juillet 2022
0.01346
Trimestriel
Date du détachement du dividende
Date d'enregistrement
Date du paiment
Montant du paiement
Période de distribution
29 juin 2021
30 juin 2021
13 juillet 2021
0.02185
Trimestriel
30 mars 2021
31 mars 2021
13 avril 2021
0.03430
Trimestriel
Date du détachement du dividende
Date d'enregistrement
Date du paiment
Montant du paiement
Période de distribution
30 Décembre 2020
31 Décembre 2020
13 janvier 2021
0.01690
Trimestriel
29 septembre 2020
30 septembre 2020
13 octobre 2020
0.10750
Trimestriel
29 juin 2020
30 juin 2020
13 juillet 2020
0.18840
Trimestriel
30 mars 2020
31 mars 2020
13 avril 2020
0.26850
Trimestriel
Date du détachement du dividende
Date d'enregistrement
Date du paiment
Montant du paiement
Période de distribution
30 Décembre 2019
31 Décembre 2019
13 janvier 2020
0.26360
Trimestriel
27 septembre 2019
30 septembre 2019
10 octobre 2019
0.26850
Trimestriel
27 juin 2019
28 juin 2019
11 juillet 2019
0.20070
Trimestriel
28 mars 2019
29 mars 2019
10 avril 2019
0.38110
Trimestriel
Date du détachement du dividende
Date d'enregistrement
Date du paiment
Montant du paiement
Période de distribution
28 Décembre 2018
31 Décembre 2018
11 janvier 2019
0.28760
Trimestriel
27 septembre 2018
28 septembre 2018
11 octobre 2018
0.19570
Trimestriel
28 juin 2018
29 juin 2018
12 juillet 2018
0.23570
Trimestriel
28 mars 2018
29 mars 2018
11 avril 2018
0.28240
Trimestriel
Date du détachement du dividende
Date d'enregistrement
Date du paiment
Montant du paiement
Période de distribution
28 Décembre 2017
29 Décembre 2017
11 janvier 2018
0.09060
Trimestriel
28 septembre 2017
29 septembre 2017
12 octobre 2017
0.22420
Semestriel
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