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FNB Global X Indice S&P obligations vertes
HGGB
Rendement de distribution annualisé
La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
HGGB est le premier FNB coté au Canada à offrir aux investisseurs une exposition à des obligations vertes mondiales libellées en dollars américains, représentant ainsi une occasion unique de soutenir des projets écologiques.
Un marché en pleine croissance
Depuis leur introduction sur le marché en 2007, des obligations vertes totalisant plus d’un billion de dollars américains ont été émises, les institutions européennes et américaines comptant parmi les plus grands émetteurs.
Véritable désignation « verte »
Tous les émetteurs de l’indice sous-jacent (actuellement l’indice S&P Green Bond US Dollar Select) sont vérifiés de manière indépendante par la Climate Bonds Initiative (l’initiative pour les obligations climatiques), organisme international sans but lucratif consacré aux investisseurs.
Objectif de placement
HGGB cherche à reproduire, dans la mesure possible et déduction faite des frais, le rendement d’un indice boursier qui vise à fournir une exposition au rendement d’obligations vertes mondiales émises en dollars américains qui sont assujetties à des critères d’admissibilité rigoureux aux fins du financement de projets ayant des retombées environnementales ou climatiques positives. À l’heure actuelle, HGGB cherche à reproduire le rendement de l’indice S&P Green Bond U.S. Dollar Select, déduction faite des frais. HGGB cherche à couvrir en tout temps la valeur de son portefeuille libellée en dollars américains par rapport au dollar canadien.
Valeur liquidative
$22.21
$0.0273
0.12%
Volume
Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
100
Prix
$22.10
$0.10
0.45%
Dernière clôture
$22.00
Rendement de distribution annualisé
La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
3.15%
Prix décalés de 15 minutes.
Dernier échange: 7 septembre 2024
Titres à revenu fixe
International
Évaluation des risques:
La cote de risque est basée sur la variation des rendements du FNB d'une année à l'autre. Elle ne vous indique pas à quel point l'FNB sera volatile à l'avenir. Cette cote peut changer avec le temps. Un FNB ayant une cote de risque faible peut quand même perdre de l'argent.
Faible à moyenne
Détails du produit
Détails du fonds
Symbole
HGGB
CUSIP
37963Q109
Date de création
1 juin 2021
Actif net
La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$5,551,711
Au 6 septembre 2024
Volume consolidé de la veille
Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
19
Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois
Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
386
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire d'investissements
Global X Investments Canada Inc.
Sous-conseiller
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Ratio des frais de gestion
Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.55%
Au 31 Décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.00%
Au 31 Décembre 2023
Devise
CAD
Couverture de change
Cherche à couvrir en tout temps son exposition au dollar américain par rapport au dollar canadien
LEI
Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
549300GNSLV02XCM9N37
Métriques de distribution
Au 7 septembre 2024
Distributions par part les plus récentes
$0.17470
Rendement de distribution annualisé
3.15%
Rendement courant sur 12 mois
Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois
3.38%
Date d'enregistrement
28 juin 2024
Prix et valeur liquidative
Au 7 septembre 2024
Valeur liquidative par titre
$22.21
Closing Price
$22.11
Remise premium
$-0.10
Pourcentage de remise sur la prime
-0.44%
Actions en circulation
250,001
Portfolio Investment Metrics
Au 7 septembre 2024
Durée moyenne pondérée
4.28
Coupon moyenne pondérée
3.09
Rendement à l'échéance moyenne pondérée
5.07
Rendement annualisé (%)
dates
1 mois
3 mois
6 mois
CAD
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
RDC*
FNB Global X Indice S&P obligations vertes
1.40
3.54
3.91
3.30
7.60
-1.18
-
-
-0.71
S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index
1.44
4.21
4.94
4.40
9.05
-1.18
-
-
-0.59
*Rendement du fonds depuis sa création le 1 juin 2021, au 31 août 2024
Tout placement dans des produits négociés en bourse (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à des dépenses. Les produits de Global X ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Certains Fonds Global X peuvent être exposés à des techniques de placement à effet de levier susceptibles d’amplifier les gains et les pertes et d’entraîner une plus grande volatilité de la valeur. Ils pourraient aussi être soumis à un risque de placement agressif et à un risque de volatilité des prix. Ces risques sont décrits dans le prospectus. Les Fonds du marché monétaire de Global X ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d’assurance dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le plein montant de votre investissement dans le Fonds vous sera retourné. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants au sujet des Fonds Global X.
Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l’entité de gestion d’actifs de Mirae Asset Financial Group établie en Corée. Global X est une société constituée sous le régime des lois du Canada et est le gestionnaire, le gestionnaire de placements et le fiduciaire des Fonds Global X.