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FNB Global X Actif dividendes mondiaux

HAZ

Rendement de distribution annualisé

Au 1 novembre 2024

0.96%

Raisons à considérer HAZ

Stratégie axée sur le revenu de dividendes 

HAZ vise à procurer aux investisseurs un revenu de dividendes régulier en choisissant certaines des sociétés du monde qui versent les dividendes les plus élevés et qui affichent une tendance constante à la croissance des dividendes, offrant ainsi une source potentielle de flux de trésorerie stables dans tous les cycles du marché.

Gestion active 

Sous-conseillé par Guardian Capital, HAZ est activement géré pour naviguer dans tous les cycles du marché en repérant un plus grand éventail d’occasions comparativement à une approche axée uniquement sur le rendement.

Sélection de titres pour compte propre 

Le processus exclusif de sélection de titres pour compte propre GPS de Guardian cible les actions assorties de dividendes qui offrent une combinaison de croissance des dividendes, de versement de flux de trésorerie et de durabilité du profil de ces versements.

Objectif de placement

L’objectif de placement de HAZ est d’obtenir un rendement à long terme qui consiste en un revenu de dividende régulier et en une croissance du capital à long terme modérée. HAZ investit principalement dans des actions et des titres liés à des actions de sociétés exploitant leurs activités un peu partout dans le monde.

Valeur liquidative

$37.15

$0.0831

0.22%

Volume

5,968

Prix

$36.96

$-0.27

-0.73%

Dernière clôture

$37.23

Rendement de distribution annualisé

0.96%

Prix ​​décalés de 15 minutes.

Dernier échange: 4 novembre 2024
Actions
Marché large
International

Évaluation des risques:

Moyenne

Détails du produit

Détails du fonds

Symbole

HAZ

CUSIP

37892U106

Date de création

20 juillet 2010

Actif net

$464,148,954 Au 1 novembre 2024

Volume consolidé de la veille

12,993

Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois

30,664

Bourse

Bourse de Toronto

Gestionnaire d'investissements

Global X Investments Canada Inc.

Sous-conseiller

Guardian Capital LP

Admissibilité

Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés

Frais de gestion

0.65% (taxes de vente applicables en sus)

Ratio des frais de gestion

0.76% Au 30 juin 2024

Trading Expense Ratio

0.02% Au 30 juin 2024

Devise

CAD

LEI

549300K2MT7KYW9Q4416

Métriques de distribution

Au 5 novembre 2024

Distributions par part les plus récentes

$0.08950

Rendement de distribution annualisé

0.96%

Rendement courant sur 12 mois

1.10%

Date d'enregistrement

27 septembre 2024

Prix et valeur liquidative

Au 5 novembre 2024

Valeur liquidative par titre

$37.15

Closing Price

$37.20

Remise premium

$0.05

Pourcentage de remise sur la prime

0.13%

Actions en circulation

12,493,795

Rendement annualisé (%)

dates

1 mois 3 mois 6 mois CAD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC*
FNB Global X Actif dividendes mondiaux 0.81 2.43 11.81 20.82 29.07 12.65 12.45 10.93 12.37

*Rendement du fonds depuis sa création le 20 juillet 2010, au 31 octobre 2024

Performances de l'année civile (%)

dates

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
FNB Global X Actif dividendes mondiaux 3.55 12.40 -4.00 19.10 7.35 26.65 -8.60 17.45

Distributions

Date du détachement du dividende Date d'enregistrement Date du paiment Montant du paiement Période de distribution
27 septembre 2024 27 septembre 2024 7 octobre 2024 0.08950 Trimestriel
28 juin 2024 28 juin 2024 8 juillet 2024 0.09170 Trimestriel
27 mars 2024 28 mars 2024 5 avril 2024 0.10260 Trimestriel

Répartition sectorielle

Au 30 septembre 2024

Catégorie

Pondération

Services financiers

20.29%

Technologie

20.23%

Soins de santé

13.66%

Énergie

11.21%

Services aux consommateurs

9.28%

Services industriels

8.77%

Biens de consommation

6.30%

Biens industriels

4.77%

Matériaux de base

1.76%

Immobilier

1.72%

Les titres sont susceptibles de changer. The complete list will soon be available.

Meilleure exposition géographique

Au 30 septembre 2024

Catégorie

Pondération

États-Unis

52.95%

France

12.67%

Canada

10.87%

Pays-Bas

6.60%

Royaume-Uni

5.86%

Danemark

3.17%

Irlande

2.85%

Suisse

2.31%

Allemagne

1.70%

Inde

1.03%

Les titres sont susceptibles de changer.

Principales positions

Au 30 septembre 2024

Nom de titre

Pondération

Apple Inc

6.47%

Microsoft Corp

5.85%

BROADCOM INC

5.40%

Costco Wholesale Corp

5.04%

Axa SA

4.26%

Williams Cos Inc

3.90%

Wolters Kluwer NV catégorie C

3.31%

Banque Royale du Canada

3.31%

ASML Holding NV - CAAE

3.29%

Schneider Electric SE

3.20%

Holdings are subject to change.

Tout placement dans des produits négociés en bourse (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à des dépenses. Les produits de Global X ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Certains Fonds Global X peuvent être exposés à des techniques de placement à effet de levier susceptibles d’amplifier les gains et les pertes et d’entraîner une plus grande volatilité de la valeur. Ils pourraient aussi être soumis à un risque de placement agressif et à un risque de volatilité des prix. Ces risques sont décrits dans le prospectus. Les Fonds du marché monétaire de Global X ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d’assurance dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le plein montant de votre investissement dans le Fonds vous sera retourné. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants au sujet des Fonds Global X.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l’entité de gestion d’actifs de Mirae Asset Financial Group établie en Corée. Global X est une société constituée sous le régime des lois du Canada et est le gestionnaire, le gestionnaire de placements et le fiduciaire des Fonds Global X.

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