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FNB Global X Croissance options d’achat couvertes de répartition de l’actif

GRCC

Rendement de distribution annualisé

Au 20 novembre 2024

8.22%

Raisons à considérer GRCC

Répartition de l’actif de type 80/20 + options d’achat couvertes

En investissant dans un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale composé de FNB dont la répartition cible est d’environ 80 % d’actions, 20 % de titres à revenu fixe, avec une superposition d’options d’achat couvertes, GRCC permet aux investisseurs de débloquer une nouvelle source de revenu tout en bénéficiant d’un potentiel de plus-value modérée à long terme.

Diversification + innovation

Un moyen simple d’obtenir une exposition diversifiée à l’échelle mondiale et un revenu mensuel élevé grâce à un seul portefeuille pratique et diversifié, ce qui évite de devoir constituer un portefeuille complet.

Distributions mensuelles

Conçu pour procurer un revenu mensuel élevé grâce à un portefeuille diversifié d’actions et de titres à revenu fixe.

Objectif de placement

GRCC vise à produire un revenu élevé conjugué à une modeste croissance du capital à long terme, principalement en investissant dans des fonds négociés en bourse qui procurent une exposition à un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe. Pour réduire le risque de perte en cas de baisse et générer des primes, GRCC sera exposé à un programme dynamique de vente d’options.

Valeur liquidative

$21.90

$-0.0051

-0.02%

Volume

100

Prix

$21.95

$-0.13

-0.59%

Dernière clôture

$22.08

Rendement de distribution annualisé

8.22%

Prix ​​décalés de 15 minutes.

Dernier échange: 21 novembre 2024
Multi-actifs
Répartition de l’actif

Évaluation des risques:

Faible à moyenne

Détails du produit

Détails du fonds

Symbole

GRCC

CUSIP

379942105

Date de création

10 octobre 2023

Actif net

$9,311,952 Au 20 novembre 2024

Volume consolidé de la veille

118

Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois

2,406

Bourse

Bourse de Toronto

Gestionnaire d'investissements

Global X Investments Canada Inc.

Admissibilité

Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés

Frais de gestion

0.49% (taxes de vente applicables en sus)

Ratio des frais de gestion

0.60% Au 30 juin 2024

Trading Expense Ratio

0.23% Au 30 juin 2024

Devise

CAD

Couverture de change

No

LEI

894500DNMZY5AB3GR029

Métriques de distribution

Au 21 novembre 2024

Distributions par part les plus récentes

$0.15000

Rendement de distribution annualisé

8.22%

Rendement courant sur 12 mois

8.09%

Date d'enregistrement

31 octobre 2024

Prix et valeur liquidative

Au 21 novembre 2024

Valeur liquidative par titre

$21.90

Closing Price

$21.92

Remise premium

$0.02

Pourcentage de remise sur la prime

0.10%

Actions en circulation

425,255

Rendement annualisé (%)

dates

1 mois 3 mois 6 mois CAD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC*
FNB Global X Croissance options d’achat couvertes de répartition de l’actif 0.58 2.58 7.87 13.24 19.65 - - - 17.19

*Rendement du fonds depuis sa création le 10 octobre 2023, au 31 octobre 2024

Performances de l'année civile (%)

dates

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
FNB Global X Croissance options d’achat couvertes de répartition de l’actif - - - - - - - -

Distributions

Date du détachement du dividende Date d'enregistrement Date du paiment Montant du paiement Période de distribution
31 octobre 2024 31 octobre 2024 7 novembre 2024 0.15000 Mensuel
27 septembre 2024 27 septembre 2024 7 octobre 2024 0.15000 Mensuel
30 août 2024 30 août 2024 9 septembre 2024 0.15000 Mensuel
31 juillet 2024 31 juillet 2024 8 août 2024 0.15000 Mensuel
28 juin 2024 28 juin 2024 8 juillet 2024 0.15000 Mensuel
31 mai 2024 31 mai 2024 7 juin 2024 0.15000 Mensuel
29 avril 2024 30 avril 2024 7 mai 2024 0.15000 Mensuel
27 mars 2024 28 mars 2024 5 avril 2024 0.14000 Mensuel
28 février 2024 29 février 2024 7 mars 2024 0.14000 Mensuel
30 janvier 2024 31 janvier 2024 7 février 2024 0.14000 Mensuel

Meilleure exposition géographique

Au 20 novembre 2024

Catégorie

Pondération

Canada

30.00%

United States

43.60%

Rest of World

26.40%

Les titres sont susceptibles de changer.

Principales positions

Au 20 novembre 2024

Nom de titre

Pondération

GLOBAL X S&P 500 COVERED CALL ETF

28.21%

GLOBAL X MSCI EAFE COVERED CALL ETF

19.61%

GLOBAL X S&P/TSX 60 COVERED CALL ETF

16.27%

GLOBAL X MID-TERM GOVERNMENT BOND PREMIUM YIELD ET F

13.96%

GLOBAL X MSCI EMERGING MARKETS COVERED CALL ETF/TO RONTO

6.22%

GLOBAL X MID-TERM U.S. TREASURY PREMIUM YIELD ETF

6.04%

GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF/CANADA

5.61%

GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL ETF/CANADA

3.74%

CASH

0.33%

Holdings are subject to change.

Tout placement dans des produits négociés en bourse (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à des dépenses. Les produits de Global X ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Certains Fonds Global X peuvent être exposés à des techniques de placement à effet de levier susceptibles d’amplifier les gains et les pertes et d’entraîner une plus grande volatilité de la valeur. Ils pourraient aussi être soumis à un risque de placement agressif et à un risque de volatilité des prix. Ces risques sont décrits dans le prospectus. Les Fonds du marché monétaire de Global X ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d’assurance dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le plein montant de votre investissement dans le Fonds vous sera retourné. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants au sujet des Fonds Global X.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l’entité de gestion d’actifs de Mirae Asset Financial Group établie en Corée. Global X est une société constituée sous le régime des lois du Canada et est le gestionnaire, le gestionnaire de placements et le fiduciaire des Fonds Global X.

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