Rendement de distribution annualisé La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
Au 6 septembre 2024
10.03%
Exposition directe au rendement de certains des producteurs d’or les plus importants et les plus liquides inscrits à la cote d’une bourse en Amérique du Nord.
Vise à générer un revenu au moyen de la vente d’options d’achat couvertes, qui produit historiquement une hausse des rendements en période de volatilité*. *La vente d’options d’achat couvertes peut limiter le potentiel de hausse du titre sous-jacent.
Conçu pour procurer un revenu mensuel constant ainsi qu’une occasion de croissance.
Valeur liquidative
$26.32
$-0.5603
-2.08%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
31,511
Prix
$26.32
$-0.58
-2.16%
Dernière clôture
$26.90
Rendement de distribution annualisé La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
10.03%
Prix décalés de 15 minutes.
Dernier échange: 7 septembre 2024Évaluation des risques: La cote de risque est basée sur la variation des rendements du FNB d'une année à l'autre. Elle ne vous indique pas à quel point l'FNB sera volatile à l'avenir. Cette cote peut changer avec le temps. Un FNB ayant une cote de risque faible peut quand même perdre de l'argent.
Élevée
Symbole
GLCC
CUSIP
37964M107
Date de création
11 avril 2011
Actif net La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$221,879,045 Au 6 septembre 2024
Volume consolidé de la veille Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
54,151
Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
101,956
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire d'investissements
Global X Investments Canada Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
0,65% (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.78% Au 31 Décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.38% Au 31 Décembre 2023
Devise
CAD
Couverture de change
Non
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
549300GCJXPE1LS4LC17
Au 7 septembre 2024
Distributions par part les plus récentes
$0.22000
Rendement de distribution annualisé
10.03%
Rendement courant sur 12 mois Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois
9.53%
Date d'enregistrement
30 août 2024
Au 7 septembre 2024
Valeur liquidative par titre
$26.32
Closing Price
$26.33
Remise premium
$0.01
Pourcentage de remise sur la prime
0.04%
Actions en circulation
8,430,420
Au 7 septembre 2024
Pourcentage écrit par fin de mois
24.01
Pourcentage moyen hors de l'argent lors de la rédaction
3.45
Pourcentage moyen hors de l'argent par fin de mois
46.38
Écart-type
28.59
|
dates |
1 mois | 3 mois | 6 mois | CAD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Options d’achat couvertes d’actions de producteurs d’or | -0.97 | 8.94 | 47.59 | 25.93 | 34.87 | 9.18 | 6.45 | 6.76 | -0.04 |
*Rendement du fonds depuis sa création le 11 avril 2011, au 31 août 2024
|
dates |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Options d’achat couvertes d’actions de producteurs d’or | 41.97 | 7.37 | -0.14 | 38.40 | 15.05 | -9.32 | -1.95 | 6.35 |
| Date du détachement du dividende | Date d'enregistrement | Date du paiment | Montant du paiement | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 30 août 2024 | 30 août 2024 | 9 septembre 2024 | 0.22000 | Mensuel |
| 31 juillet 2024 | 31 juillet 2024 | 8 août 2024 | 0.22000 | Mensuel |
| 28 juin 2024 | 28 juin 2024 | 8 juillet 2024 | 0.22000 | Mensuel |
| 31 mai 2024 | 31 mai 2024 | 7 juin 2024 | 0.22000 | Mensuel |
| 29 avril 2024 | 30 avril 2024 | 7 mai 2024 | 0.22000 | Mensuel |
| 27 mars 2024 | 28 mars 2024 | 5 avril 2024 | 0.22000 | Mensuel |
| 28 février 2024 | 29 février 2024 | 7 mars 2024 | 0.22000 | Mensuel |
| 30 janvier 2024 | 31 janvier 2024 | 7 février 2024 | 0.22000 | Mensuel |
Au 31 juillet 2024
Catégorie
Pondération
Canada
59.74%
Afrique du Sud
24.06%
États-Unis
10.52%
Royaume-Uni
5.67%
Les titres sont susceptibles de changer.
Au 6 septembre 2024
Nom de titre
Pondération
Newmont Corp
11.43%
Kinross Gold Corp
11.32%
Agnico Eagle Mines Ltd
11.06%
Anglogold Ashanti Plc
9.98%
Barrick Gold Corp
9.58%
Alamos Gold Inc classe A
7.95%
Pan American Silver Corp
7.51%
Gold Fields Ltd - CAAE
6.76%
Harmony Gold Mining Co Ltd - CAAE
6.04%
Endeavour Mining PLC
5.51%
Holdings are subject to change.