FNB Global X Indice MSCI EAFE
Gestion passive répliquant physiquement l'exposition à la croissance de sociétés-chefs de file dans divers secteurs d'activité dans les économies de la région EAEO qui ont démontré un fort potentiel de croissance.
Exposition à plus de 750 sociétés de grande ou moyenne capitalisation réparties dans 21 pays développés, partout dans le monde, à l'exclusion des États-Unis et du Canada.
Rendement obtenu dans le cadre d'une répartition sur les marchés internationaux, généralement pas déterminée en fonction du taux de rendement.
Valeur liquidative
$19.95
$0.3044
1.55%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
1,700
Prix
$19.90
$0.30
1.53%
Dernière clôture
$19.60
Prix décalés de 15 minutes.
Dernier échange: 16 août 2024Évaluation des risques: La cote de risque est basée sur la variation des rendements du FNB d'une année à l'autre. Elle ne vous indique pas à quel point l'FNB sera volatile à l'avenir. Cette cote peut changer avec le temps. Un FNB ayant une cote de risque faible peut quand même perdre de l'argent.
Moyenne
Symbole
EAFX.U
CUSIP
37962B103
Date de création
14 mai 2024
Actif net La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$74,801,883 Au 16 août 2024
Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
1,888
Bourse
Cboe Canada
Gestionnaire d'investissements
Global X Investments Canada Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Référence
l’indice MSCI EAFE
Bloomberg Index Ticker
NDDUEAFE
Frais de gestion
0.20% (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
s.o. (nouveau FNB)
Trading Expense Ratio
s.o. (nouveau FNB)
Devise
USD
Couverture de change
Aucune couverture de change n'est utilisée
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
894500SXX9XH2NY6PH33
Au 19 août 2024
Distributions par part les plus récentes
$0.15500
Date d'enregistrement
28 juin 2024
Au 19 août 2024
Valeur liquidative par titre
$19.95
Closing Price
$19.90
Remise premium
$-0.05
Pourcentage de remise sur la prime
-0.24%
Actions en circulation
3,750,001
La réglementation des fonds de placement limite la présentation des chiffres de performance jusqu'à ce qu'un fonds atteigne son premier anniversaire.
La réglementation des fonds de placement limite la présentation des chiffres de performance jusqu'à ce qu'un fonds atteigne son premier anniversaire.
| Date du détachement du dividende | Date d'enregistrement | Date du paiment | Montant du paiement | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 28 juin 2024 | 28 juin 2024 | 8 juillet 2024 | 0.15500 | Trimestriel |
Au 16 août 2024
Nom de titre
Pondération
FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA)
8.09%
NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B
2.39%
ASML Holding NV
1.98%
Nestle SA catégorie N
1.49%
AstraZeneca PLC
1.41%
Shell PLC
1.25%
Roche Holding AG - participation
1.23%
Novartis AG classe N
1.22%
Sap SE
1.22%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
1.08%
Holdings are subject to change.