Rendement de distribution annualisé La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
Au 28 juin 2024
0.39%
Exposition directe à certaines des plus grandes sociétés mondiales de conception, de fabrication et de distribution de semiconducteurs, y compris les grandes fonderies asiatiques.
La prochaine génération de technologies innovantes à l’échelle mondiale aura besoin des semiconducteurs pour fonctionner et, selon Fortune Business Insights, le marché mondial des semiconducteurs devrait passer de 452,25 milliards de dollars américains en 2021 à 803,15 milliards de dollars américains en 2028 à un taux de croissance annuel composé (« TCAC ») de 8,6 %.
Exposition idéale pour les investisseurs canadiens qui bénéficient d’une exposition assortie d’une couverture du change et de conséquences fiscales supplémentaires potentielles de la détention de FNB cotés aux États-Unis dans le secteur.
Valeur liquidative
$42.76
$0.2755
0.65%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
964
Prix
$43.20
$0.60
1.41%
Dernière clôture
$42.60
Rendement de distribution annualisé La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
0.39%
Prix décalés de 15 minutes.
Dernier échange: 2 juillet 2024Évaluation des risques: Risk Rating is based on how much the ETF's returns have changed from year to year. It doesn't tell you how volatile the ETF will be in the future. The rating can change overtime. An ETF with a low risk rating can still lose money.
Élevée
Symbole
CHPS
CUSIP
37963G101
Date de création
21 juin 2021
Actif net La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$112,788,462 Au 1 juillet 2024
Volume consolidé de la veille Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
19,853
Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
23,157
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire d'investissements
Global X Investments Canada Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Bloomberg Index Ticker
SOCGSEMN
Frais de gestion
0,45 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.64% Au 31 décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.06% Au 31 décembre 2023
Devise
CAD
Couverture de change
Cherche à couvrir en tout temps son exposition au dollar américain par rapport au dollar canadien
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
549300LRMOJYW0WPEJ19
Au 2 juillet 2024
Distributions par part les plus récentes
$0.16820
Rendement de distribution annualisé
0.39%
Rendement courant sur 12 mois Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois
0.43%
Date d'enregistrement
29 décembre 2023
Au 2 juillet 2024
Valeur liquidative par titre
$42.76
Closing Price
$42.84
Remise premium
$0.08
Pourcentage de remise sur la prime
0.19%
Actions en circulation
2,638,000
|
dates |
1 mois | 3 mois | 6 mois | CAD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Indice des semiconducteurs | 9.63 | 7.16 | 38.13 | 24.70 | 50.66 | - | - | - | 17.34 |
| Solactive Capped Global Semiconductor Index | 9.35 | 7.81 | 38.00 | 24.53 | 52.29 | - | - | - | 20.27 |
*Rendement du fonds depuis sa création le 21 juin 2021, au 31 mai 2024
|
dates |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Indice des semiconducteurs | - | - | - | - | - | - | -37.80 | 68.07 |
| Solactive Capped Global Semiconductor Index | - | - | - | - | - | - | -35.34 | 71.36 |
| Date du détachement du dividende | Date d'enregistrement | Date du paiment | Montant du paiement | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 28 décembre 2023 | 29 décembre 2023 | 8 janvier 2024 | 0.16820 | Annuel |
Au 28 juin 2024
Nom de titre
Pondération
NVIDIA Corp
12.20%
Broadcom Inc
10.59%
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd
10.12%
ASML Holding NV
8.44%
Advanced Micro Devices Inc
5.49%
Qualcomm Inc
4.65%
Applied Materials Inc
4.10%
Texas Instruments Inc
3.71%
ARM HOLDINGS PLC ADR
3.52%
Micron Technology Inc
3.05%
Holdings are subject to change.