Rendement de distribution annualisé La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
Au 13 septembre 2024
10.48%
Exposition directe au rendement de certaines des sociétés à grande capitalisation les plus importantes et les plus liquides cotées aux États-Unis.
USCC.U vise à générer un revenu au moyen de la vente d’options d’achat couvertes, qui produit historiquement des rendements élevés en période de volatilité*. * La vente d’options d’achat couvertes peut limiter le potentiel de hausse du titre sous-jacent.
USCC.U est conçu pour procurer un revenu mensuel constant ainsi qu’une occasion de croissance.
Valeur liquidative
$13.74
$0.0573
0.42%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
800
Prix
$13.76
$0.02
0.15%
Dernière clôture
$13.74
Rendement de distribution annualisé La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
10.48%
Prix décalés de 15 minutes.
Dernier échange: 16 septembre 2024Évaluation des risques: La cote de risque est basée sur la variation des rendements du FNB d'une année à l'autre. Elle ne vous indique pas à quel point l'FNB sera volatile à l'avenir. Cette cote peut changer avec le temps. Un FNB ayant une cote de risque faible peut quand même perdre de l'argent.
Moyenne
Symbole
USCC.U
CUSIP
37964A103
Date de création
13 septembre 2011
Actif net La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$184,696,124 Au 13 septembre 2024
Volume consolidé de la veille Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
13,262
Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
7,577
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire d'investissements
Global X Investments Canada Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
0.39% Les frais de gestion sont réduits de 0.65% à 0.39%, date effective le 6 Juillet 2023 (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.60% Au 31 Décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.02% Au 31 Décembre 2023
Devise
USD
Couverture de change
Non
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
549300GWB73M3TT1WP12
Au 16 septembre 2024
Distributions par part les plus récentes Les distributions du FNB Global X Options d’achat couvertes d’actions américaines à grande capitalisation sont déclarées et versées en dollars américains, y compris celles inscrites au symbole boursier USCC négocié en dollars canadiens. Pour les porteurs de titres qui détiennent le titre USCC négocié en dollars canadiens, le titulaire du compte du porteur de titres convertira généralement les versements des distributions en dollars canadiens.
$0.12000
Rendement de distribution annualisé
10.48%
Rendement courant sur 12 mois Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois
10.50%
Date d'enregistrement
30 août 2024
Au 16 septembre 2024
Valeur liquidative par titre
$13.74
Closing Price
$13.76
Remise premium
$0.02
Pourcentage de remise sur la prime
0.14%
Actions en circulation
13,441,506
Au 16 septembre 2024
Pourcentage écrit par fin de mois
46.97
Pourcentage moyen hors de l'argent lors de la rédaction
-0.35
Écart-type
9.95
|
dates |
1 mois | 3 mois | 6 mois | CAD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Options d’achat couvertes d’actions américaines à grande capitalisation | 2.52 | 6.32 | 8.69 | 15.05 | 19.36 | 6.15 | 12.38 | 9.00 | 10.42 |
*Rendement du fonds depuis sa création le 13 septembre 2011, au 31 août 2024
|
dates |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Options d’achat couvertes d’actions américaines à grande capitalisation | 10.29 | 16.43 | -5.86 | 21.81 | 13.64 | 24.60 | -15.43 | 19.54 |
| Date du détachement du dividende | Date d'enregistrement | Date du paiment | Montant du paiement | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 30 août 2024 | 30 août 2024 | 9 septembre 2024 | 0.12000 | Mensuel |
| 31 juillet 2024 | 31 juillet 2024 | 8 août 2024 | 0.12000 | Mensuel |
| 28 juin 2024 | 28 juin 2024 | 8 juillet 2024 | 0.12000 | Mensuel |
| 31 mai 2024 | 31 mai 2024 | 7 juin 2024 | 0.12000 | Mensuel |
| 29 avril 2024 | 30 avril 2024 | 7 mai 2024 | 0.12000 | Mensuel |
| 27 mars 2024 | 28 mars 2024 | 5 avril 2024 | 0.12000 | Mensuel |
| 28 février 2024 | 29 février 2024 | 7 mars 2024 | 0.12000 | Mensuel |
| 30 janvier 2024 | 31 janvier 2024 | 7 février 2024 | 0.12000 | Mensuel |
Les distributions du FNB Global X Options d’achat couvertes d’actions américaines à grande capitalisation sont déclarées et versées en dollars américains, y compris celles inscrites au symbole boursier USCC négocié en dollars canadiens. Pour les porteurs de titres qui détiennent le titre USCC négocié en dollars canadiens, le titulaire du compte du porteur de titres convertira généralement les versements des distributions en dollars canadiens.
Au 31 juillet 2024
Catégorie
Pondération
Fonds négociés en bourse
100.15%
Espèces et quasi-espèces
0.41%
Autres
-0.56%
Les titres sont susceptibles de changer.
Au 12 septembre 2024
Nom de titre
Pondération
GLOBAL X S&P 500 INDEX ETF
100.40%
CASH
0.08%
CANADIAN DOLLAR
0.01%
Market value of options
-0.49%
Holdings are subject to change.