FNB Global X Options d'achat couvertes MSCI EAFE
Exposition indicielle abordable à la croissance de sociétés-chefs de file de plusieurs secteurs d'activité dans les économies de la région EAEO qui ont démontré un fort potentiel de croissance.
EACC vise à générer un revenu supplémentaire au moyen de la vente d'options d'achat couvertes, qui produit historiquement des rendements plus élevés en période de volatilité.*
*La vente d'options d'achat couvertes peut limiter le potentiel de hausse du titre sous-jacent.
EACC est conçu pour procurer un revenu mensuel constant ainsi qu'une occasion de croissance du capital à long terme.
Valeur liquidative
$19.57
$0.0356
0.18%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
1,400
Prix
$19.73
$0.17
0.87%
Dernière clôture
$19.56
Prix décalés de 15 minutes.
Dernier échange: 16 septembre 2024Évaluation des risques: La cote de risque est basée sur la variation des rendements du FNB d'une année à l'autre. Elle ne vous indique pas à quel point l'FNB sera volatile à l'avenir. Cette cote peut changer avec le temps. Un FNB ayant une cote de risque faible peut quand même perdre de l'argent.
Moyenne
Symbole
EACC
CUSIP
37954S106
Date de création
21 mai 2024
Actif net La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$10,765,204 Au 13 septembre 2024
Volume consolidé de la veille Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
602
Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
7,642
Bourse
Cboe Canada
Gestionnaire d'investissements
Global X Investments Canada Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Référence
l'indice MSCI EAFE
Frais de gestion
0.49% (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
s.o. (nouveau FNB)
Trading Expense Ratio
s.o. (nouveau FNB)
Devise
CAD
Couverture de change
Aucune couverture de change n'est utilisée
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
894500SYUJ82WJXGMT95
Au 16 septembre 2024
Distributions par part les plus récentes
$0.14000
Date d'enregistrement
30 août 2024
Au 16 septembre 2024
Valeur liquidative par titre
$19.57
Closing Price
$19.56
Remise premium
$-0.01
Pourcentage de remise sur la prime
-0.07%
Actions en circulation
550,000
Au 16 septembre 2024
Pourcentage écrit par fin de mois
44.76
Pourcentage moyen hors de l'argent lors de la rédaction
1.82
Écart-type
11.91
La réglementation des fonds de placement limite la présentation des chiffres de performance jusqu'à ce qu'un fonds atteigne son premier anniversaire.
La réglementation des fonds de placement limite la présentation des chiffres de performance jusqu'à ce qu'un fonds atteigne son premier anniversaire.
| Date du détachement du dividende | Date d'enregistrement | Date du paiment | Montant du paiement | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 30 août 2024 | 30 août 2024 | 9 septembre 2024 | 0.14000 | Mensuel |
| 31 juillet 2024 | 31 juillet 2024 | 8 août 2024 | 0.14000 | Mensuel |
| 28 juin 2024 | 28 juin 2024 | 8 juillet 2024 | 0.14000 | Mensuel |
Au 12 septembre 2024
Nom de titre
Pondération
GLOBAL X MSCI EAFE INDEX ETF
100.51%
CASH
0.20%
Market value of options
-0.72%
Holdings are subject to change.