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FNB Global X Bons du Trésor américain 0 à 3 mois
UBIL.U
Rendement de distribution annualisé
La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
En investissant dans des bons du Trésor à court terme des États-Unis, garantis de pleine foi par le gouvernement américain, UBIL.U offre une solution de rechange portant intérêt aux liquidités en dollars américains, avec un risque de crédit et de taux potentiellement plus faible que d’autres options de titres à revenu fixe.
Source de revenu constant
Une solution de rechange en espèces intéressante en dollars américains, dont les distributions mensuelles devraient être supérieures à celles d’autres instruments à court terme, comme les dépôts bancaires et les certificats de placement garanti (« CPG ») encaissables.
Efficacité du fonds négocié en bourse
Contrairement à d’autres instruments d’épargne, comme les CPG ou les comptes d’épargne à intérêt élevé, qui sont habituellement assortis d’une période de détention minimale ou de montants investis minimaux, UBIL.U peut être acheté ou vendu à tout moment au cours d’un jour de bourse.
Objectif de placement
UBIL.U vise à procurer un revenu d’intérêt par l’exposition à des bons du Trésor des États-Unis dont la durée jusqu’à l’échéance est généralement inférieure à 3 mois.
Valeur liquidative
$50.00
$0.0068
0.01%
Volume
Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
9,502
Prix
$50.01
$0.02
0.03%
Dernière clôture
$50.00
Rendement de distribution annualisé
La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
5.28%
Prix décalés de 15 minutes.
Dernier échange: 7 septembre 2024
Obligations d’État
Titres à revenu fixe
Américain
Revenu amélioré
Évaluation des risques:
La cote de risque est basée sur la variation des rendements du FNB d'une année à l'autre. Elle ne vous indique pas à quel point l'FNB sera volatile à l'avenir. Cette cote peut changer avec le temps. Un FNB ayant une cote de risque faible peut quand même perdre de l'argent.
Faible
Détails du produit
Détails du fonds
Symbole
UBIL.U
CUSIP
37964N105
Date de création
12 avril 2023
Actif net
La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$378,760,354
Au 6 septembre 2024
Volume consolidé de la veille
Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
56,458
Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois
Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
77,695
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire d'investissements
Global X Investments Canada Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
0.12%
(taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion
Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.13%
Au 31 Décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.00%
Au 31 Décembre 2023
Devise
USD
Couverture de change
N/A
LEI
Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
5493000BCRNP4WRJFL40
Métriques de distribution
Au 8 septembre 2024
Distributions par part les plus récentes
Les distributions du FNB Global X Bons du Trésor américain 0 à 3 mois sont déclarées et versées en dollars américains.
$0.22000
Rendement de distribution annualisé
5.28%
Rendement courant sur 12 mois
Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois
5.74%
Date d'enregistrement
30 août 2024
Prix et valeur liquidative
Au 8 septembre 2024
Valeur liquidative par titre
$50.00
Closing Price
$50.02
Remise premium
$0.02
Pourcentage de remise sur la prime
0.05%
Actions en circulation
7,575,627
Portfolio Investment Metrics
Au 8 septembre 2024
Durée moyenne pondérée
0.14
Rendement à l'échéance moyenne pondérée
5.57
Durée moyenne pondérée jusqu'à l'échéance
0.14
Rendement annualisé (%)
dates
1 mois
3 mois
6 mois
CAD
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
RDC*
FNB Global X Bons du Trésor américain 0 à 3 mois
0.42
1.29
2.63
3.54
5.33
-
-
-
5.21
*Rendement du fonds depuis sa création le 12 avril 2023, au 31 août 2024
Performances de l'année civile (%)
dates
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
FNB Global X Bons du Trésor américain 0 à 3 mois
-
-
-
-
-
-
-
-
Distributions
Date du détachement du dividende
Date d'enregistrement
Date du paiment
Montant du paiement
Période de distribution
30 août 2024
30 août 2024
9 septembre 2024
0.22000
Mensuel
31 juillet 2024
31 juillet 2024
8 août 2024
0.22000
Mensuel
28 juin 2024
28 juin 2024
8 juillet 2024
0.22000
Mensuel
31 mai 2024
31 mai 2024
7 juin 2024
0.21500
Mensuel
30 avril 2024
30 avril 2024
7 mai 2024
0.21500
Mensuel
28 mars 2024
28 mars 2024
5 avril 2024
0.21500
Mensuel
31 janvier 2024
31 janvier 2024
7 février 2024
0.22000
Mensuel
Date du détachement du dividende
Date d'enregistrement
Date du paiment
Montant du paiement
Période de distribution
29 Décembre 2023
29 Décembre 2023
8 janvier 2024
0.21500
Mensuel
30 novembre 2023
30 novembre 2023
7 Décembre 2023
0.23500
Mensuel
31 octobre 2023
31 octobre 2023
7 novembre 2023
0.23500
Mensuel
29 septembre 2023
29 septembre 2023
6 octobre 2023
0.22500
Mensuel
31 août 2023
31 août 2023
8 septembre 2023
0.21000
Mensuel
31 juillet 2023
31 juillet 2023
8 août 2023
0.21500
Mensuel
30 juin 2023
30 juin 2023
10 juillet 2023
0.20700
Mensuel
31 mai 2023
31 mai 2023
7 juin 2023
0.29821
Mensuel
Les distributions du FNB Global X Bons du Trésor américain 0 à 3 mois sont déclarées et versées en dollars américains.
Tout placement dans des produits négociés en bourse (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à des dépenses. Les produits de Global X ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Certains Fonds Global X peuvent être exposés à des techniques de placement à effet de levier susceptibles d’amplifier les gains et les pertes et d’entraîner une plus grande volatilité de la valeur. Ils pourraient aussi être soumis à un risque de placement agressif et à un risque de volatilité des prix. Ces risques sont décrits dans le prospectus. Les Fonds du marché monétaire de Global X ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d’assurance dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le plein montant de votre investissement dans le Fonds vous sera retourné. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants au sujet des Fonds Global X.
Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l’entité de gestion d’actifs de Mirae Asset Financial Group établie en Corée. Global X est une société constituée sous le régime des lois du Canada et est le gestionnaire, le gestionnaire de placements et le fiduciaire des Fonds Global X.