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FNB Global X Actif obligations municipales canadiennes
HMP
Rendement de distribution annualisé
La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
HMP offre aux investisseurs un profil risque-rendement intéressant avec un risque de défaut potentiellement faible ainsi que des rendements intéressants (généralement supérieurs aux obligations fédérales et provinciales), en investissant principalement dans un portefeuille d’obligations municipales canadiennes libellées en dollars canadiens.
Obligations municipales canadiennes
En se concentrant sur les obligations municipales canadiennes qui présentent un profil de risque moins élevé que celui des obligations de sociétés de première qualité, HMP offre une exposition à une catégorie d’actifs stable et fiable, réputée pour ses taux de défaillance relativement faibles et ses avantages fiscaux pour les investisseurs canadiens.
Analyse de sécurité indépendante
Fiera Capital, à titre de sous-conseiller, a recours à une analyse de crédit indépendante pour choisir des émetteurs de haute qualité et offrant un rendement élevé, ainsi qu’à une souplesse en matière de répartition pour gérer de façon tactique le risque non noté du portefeuille.
Objectif de placement
L’objectif de placement de HMP est de procurer aux porteurs de parts un niveau élevé de revenu en investissant principalement dans un portefeuille d’obligations municipales canadiennes libellées en dollars canadiens.
Valeur liquidative
$9.61
$0.0162
0.17%
Volume
Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
2,900
Prix
$9.58
$0.02
0.21%
Dernière clôture
$9.56
Rendement de distribution annualisé
La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
2.81%
Prix décalés de 15 minutes.
Dernier échange: 7 septembre 2024
Axé sur le crédit
Titres à revenu fixe
Canadien
Évaluation des risques:
La cote de risque est basée sur la variation des rendements du FNB d'une année à l'autre. Elle ne vous indique pas à quel point l'FNB sera volatile à l'avenir. Cette cote peut changer avec le temps. Un FNB ayant une cote de risque faible peut quand même perdre de l'argent.
Faible
Détails du produit
Détails du fonds
Symbole
HMP
CUSIP
37893A109
Date de création
12 août 2015
Actif net
La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$28,927,827
Au 6 septembre 2024
Volume consolidé de la veille
Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
14,604
Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois
Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
31,955
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire d'investissements
Global X Investments Canada Inc.
Sous-conseiller
Fiera Capital Corporation
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
0,29 %
(taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion
Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.35%
Au 31 Décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.00%
Au 31 Décembre 2023
Devise
CAD
LEI
Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
549300FWSOE7HLKFR449
Métriques de distribution
Au 7 septembre 2024
Distributions par part les plus récentes
$0.02250
Rendement de distribution annualisé
2.81%
Rendement courant sur 12 mois
Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois
2.77%
Date d'enregistrement
30 août 2024
Prix et valeur liquidative
Au 7 septembre 2024
Valeur liquidative par titre
$9.61
Closing Price
$9.60
Remise premium
$-0.01
Pourcentage de remise sur la prime
-0.07%
Actions en circulation
3,011,229
Portfolio Investment Metrics
Au 7 septembre 2024
Durée moyenne pondérée
2.68
Coupon moyenne pondérée
3.16
Rendement à l'échéance moyenne pondérée
3.76
Rendement annualisé (%)
dates
1 mois
3 mois
6 mois
CAD
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
RDC*
FNB Global X Actif obligations municipales canadiennes
0.55
3.02
4.13
3.79
7.76
1.23
1.76
-
1.87
*Rendement du fonds depuis sa création le 12 août 2015, au 31 août 2024
Performances de l'année civile (%)
dates
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
FNB Global X Actif obligations municipales canadiennes
1.18
0.86
2.18
3.15
5.56
-1.01
-4.20
5.34
Distributions
Date du détachement du dividende
Date d'enregistrement
Date du paiment
Montant du paiement
Période de distribution
30 août 2024
30 août 2024
9 septembre 2024
0.02250
Mensuel
31 juillet 2024
31 juillet 2024
8 août 2024
0.02250
Mensuel
28 juin 2024
28 juin 2024
8 juillet 2024
0.02200
Mensuel
31 mai 2024
31 mai 2024
7 juin 2024
0.02200
Mensuel
29 avril 2024
30 avril 2024
7 mai 2024
0.02200
Mensuel
27 mars 2024
28 mars 2024
5 avril 2024
0.02100
Mensuel
28 février 2024
29 février 2024
7 mars 2024
0.02100
Mensuel
30 janvier 2024
31 janvier 2024
7 février 2024
0.02100
Mensuel
Date du détachement du dividende
Date d'enregistrement
Date du paiment
Montant du paiement
Période de distribution
28 Décembre 2023
29 Décembre 2023
8 janvier 2024
0.02150
Mensuel
29 novembre 2023
30 novembre 2023
7 Décembre 2023
0.02150
Mensuel
30 octobre 2023
31 octobre 2023
7 novembre 2023
0.02200
Mensuel
28 septembre 2023
29 septembre 2023
6 octobre 2023
0.02500
Mensuel
30 août 2023
31 août 2023
8 septembre 2023
0.02500
Mensuel
28 juillet 2023
31 juillet 2023
8 août 2023
0.02500
Mensuel
29 juin 2023
30 juin 2023
10 juillet 2023
0.02573
Mensuel
30 mai 2023
31 mai 2023
7 juin 2023
0.02573
Mensuel
27 avril 2023
28 avril 2023
5 mai 2023
0.02573
Mensuel
30 mars 2023
31 mars 2023
10 avril 2023
0.02627
Mensuel
27 février 2023
28 février 2023
7 mars 2023
0.02627
Mensuel
30 janvier 2023
31 janvier 2023
10 février 2023
0.02627
Mensuel
Date du détachement du dividende
Date d'enregistrement
Date du paiment
Montant du paiement
Période de distribution
29 Décembre 2022
30 Décembre 2022
12 janvier 2023
0.03012
Mensuel
29 novembre 2022
30 novembre 2022
12 Décembre 2022
0.03012
Mensuel
28 octobre 2022
31 octobre 2022
10 novembre 2022
0.03012
Mensuel
28 septembre 2022
29 septembre 2022
13 octobre 2022
0.03012
Mensuel
30 août 2022
31 août 2022
13 septembre 2022
0.03012
Mensuel
28 juillet 2022
29 juillet 2022
11 août 2022
0.01565
Mensuel
29 juin 2022
30 juin 2022
13 juillet 2022
0.01575
Mensuel
30 mai 2022
31 mai 2022
10 juin 2022
0.01575
Mensuel
28 avril 2022
29 avril 2022
11 mai 2022
0.01575
Mensuel
30 mars 2022
31 mars 2022
12 avril 2022
0.01635
Mensuel
25 février 2022
28 février 2022
10 mars 2022
0.01635
Mensuel
28 janvier 2022
31 janvier 2022
10 février 2022
0.01635
Mensuel
Date du détachement du dividende
Date d'enregistrement
Date du paiment
Montant du paiement
Période de distribution
30 Décembre 2021
31 Décembre 2021
13 janvier 2022
0.01662
Mensuel
29 novembre 2021
30 novembre 2021
10 Décembre 2021
0.01662
Mensuel
28 octobre 2021
29 octobre 2021
10 novembre 2021
0.01662
Mensuel
28 septembre 2021
29 septembre 2021
13 octobre 2021
0.01684
Mensuel
30 août 2021
31 août 2021
13 septembre 2021
0.01684
Mensuel
29 juillet 2021
30 juillet 2021
12 août 2021
0.01684
Mensuel
29 juin 2021
30 juin 2021
13 juillet 2021
0.01684
Mensuel
28 mai 2021
31 mai 2021
10 juin 2021
0.01680
Mensuel
29 avril 2021
30 avril 2021
12 mai 2021
0.01680
Mensuel
30 mars 2021
31 mars 2021
13 avril 2021
0.01680
Mensuel
25 février 2021
26 février 2021
10 mars 2021
0.01680
Mensuel
28 janvier 2021
29 janvier 2021
10 février 2021
0.01870
Mensuel
Date du détachement du dividende
Date d'enregistrement
Date du paiment
Montant du paiement
Période de distribution
30 Décembre 2020
31 Décembre 2020
13 janvier 2021
0.01870
Mensuel
27 novembre 2020
30 novembre 2020
10 Décembre 2020
0.01870
Mensuel
29 octobre 2020
30 octobre 2020
12 novembre 2020
0.01870
Mensuel
29 septembre 2020
30 septembre 2020
13 octobre 2020
0.01870
Mensuel
28 août 2020
31 août 2020
11 septembre 2020
0.01870
Mensuel
30 juillet 2020
31 juillet 2020
13 août 2020
0.01870
Mensuel
29 juin 2020
30 juin 2020
13 juillet 2020
0.01860
Mensuel
28 mai 2020
29 mai 2020
10 juin 2020
0.01860
Mensuel
29 avril 2020
30 avril 2020
12 mai 2020
0.01860
Mensuel
30 mars 2020
31 mars 2020
13 avril 2020
0.01850
Mensuel
27 février 2020
28 février 2020
11 mars 2020
0.01850
Mensuel
30 janvier 2020
31 janvier 2020
12 février 2020
0.01850
Mensuel
Date du détachement du dividende
Date d'enregistrement
Date du paiment
Montant du paiement
Période de distribution
30 Décembre 2019
31 Décembre 2019
13 janvier 2020
0.02780
Mensuel
28 novembre 2019
29 novembre 2019
11 Décembre 2019
0.02030
Mensuel
30 octobre 2019
31 octobre 2019
13 novembre 2019
0.01920
Mensuel
27 septembre 2019
30 septembre 2019
10 octobre 2019
0.01880
Mensuel
29 août 2019
30 août 2019
12 septembre 2019
0.01880
Mensuel
30 juillet 2019
31 juillet 2019
13 août 2019
0.01880
Mensuel
27 juin 2019
28 juin 2019
11 juillet 2019
0.01710
Mensuel
30 mai 2019
31 mai 2019
12 juin 2019
0.01710
Mensuel
29 avril 2019
30 avril 2019
10 mai 2019
0.01710
Mensuel
28 mars 2019
29 mars 2019
10 avril 2019
0.01730
Mensuel
27 février 2019
28 février 2019
12 mars 2019
0.01730
Mensuel
30 janvier 2019
31 janvier 2019
12 février 2019
0.01730
Mensuel
Date du détachement du dividende
Date d'enregistrement
Date du paiment
Montant du paiement
Période de distribution
28 Décembre 2018
31 Décembre 2018
11 janvier 2019
0.01700
Mensuel
29 novembre 2018
30 novembre 2018
12 Décembre 2018
0.01700
Mensuel
30 octobre 2018
31 octobre 2018
13 novembre 2018
0.01700
Mensuel
27 septembre 2018
28 septembre 2018
11 octobre 2018
0.01630
Mensuel
30 août 2018
31 août 2018
13 septembre 2018
0.01630
Mensuel
30 juillet 2018
31 juillet 2018
13 août 2018
0.01630
Mensuel
28 juin 2018
29 juin 2018
12 juillet 2018
0.01660
Mensuel
30 mai 2018
31 mai 2018
12 juin 2018
0.01660
Mensuel
27 avril 2018
30 avril 2018
10 mai 2018
0.01660
Mensuel
28 mars 2018
29 mars 2018
11 avril 2018
0.01660
Mensuel
27 février 2018
28 février 2018
12 mars 2018
0.01660
Mensuel
30 janvier 2018
31 janvier 2018
12 février 2018
0.01660
Mensuel
Date du détachement du dividende
Date d'enregistrement
Date du paiment
Montant du paiement
Période de distribution
28 Décembre 2017
29 Décembre 2017
11 janvier 2018
0.01660
Mensuel
29 novembre 2017
30 novembre 2017
12 Décembre 2017
0.01660
Mensuel
30 octobre 2017
31 octobre 2017
10 novembre 2017
0.01660
Mensuel
28 septembre 2017
29 septembre 2017
12 octobre 2017
0.01690
Mensuel
29 août 2017
31 août 2017
13 septembre 2017
0.01690
Mensuel
27 juillet 2017
31 juillet 2017
11 août 2017
0.01690
Mensuel
28 juin 2017
30 juin 2017
13 juillet 2017
0.01740
Mensuel
29 mai 2017
31 mai 2017
12 juin 2017
0.01740
Mensuel
25 avril 2017
27 avril 2017
9 mai 2017
0.01740
Mensuel
29 mars 2017
31 mars 2017
12 avril 2017
0.01740
Mensuel
24 février 2017
28 février 2017
10 mars 2017
0.01740
Mensuel
27 janvier 2017
31 janvier 2017
10 février 2017
0.01740
Mensuel
Date du détachement du dividende
Date d'enregistrement
Date du paiment
Montant du paiement
Période de distribution
28 Décembre 2016
30 Décembre 2016
12 janvier 2017
0.01830
Mensuel
28 novembre 2016
30 novembre 2016
1 Décembre 2016
0.01830
Mensuel
27 octobre 2016
31 octobre 2016
10 novembre 2016
0.01830
Mensuel
28 septembre 2016
30 septembre 2016
13 octobre 2016
0.01820
Mensuel
29 août 2016
31 août 2016
13 septembre 2016
0.01830
Mensuel
27 juillet 2016
29 juillet 2016
11 août 2016
0.01880
Mensuel
28 juin 2016
30 juin 2016
13 juillet 2016
0.01920
Mensuel
27 mai 2016
31 mai 2016
19 juin 2016
0.01920
Mensuel
27 avril 2016
29 avril 2016
11 mai 2016
0.01920
Mensuel
29 mars 2016
31 mars 2016
12 avril 2016
0.01980
Mensuel
25 février 2016
29 février 2016
10 mars 2016
0.01980
Mensuel
27 janvier 2016
29 janvier 2016
10 février 2016
0.01980
Mensuel
Date du détachement du dividende
Date d'enregistrement
Date du paiment
Montant du paiement
Période de distribution
29 Décembre 2015
31 Décembre 2015
13 janvier 2016
0.01250
Mensuel
26 novembre 2015
30 novembre 2015
10 Décembre 2015
0.01510
Mensuel
28 octobre 2015
31 octobre 2015
12 novembre 2015
0.01520
Mensuel
28 septembre 2015
30 septembre 2015
13 octobre 2015
0.01810
Mensuel
Répartition sectorielle
Au 30 août 2024
Catégorie
Pondération
Municipal
68.51%
Provincial
31.14%
Espèces et équivalents
0.35%
Les titres sont susceptibles de changer.
Meilleures cotes de crédit
Au 30 août 2024
Catégorie
Pondération
AAA
0.32%
AA+
0.42%
AA
5.15%
A+
31.15%
Non coté
62.95%
Les titres sont susceptibles de changer.
Principales positions
Au 31 juillet 2024
Nom de titre
Pondération
Nom de titre
Pondération
Province de l'Ontario 3,40 % 08-sep-2028
11.73%
Ville de Montréal 3,00 % 01-sep-2027
6.07%
Province de l'Ontario 4,00 % 08-mar-2029
5.64%
Province de l'Ontario 2,40 % 02-jun-2026
3.40%
Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2027
3.36%
Province de l'Ontario 2,05 % 02-jun-2030
3.22%
Ville de Longueuil 3,80 % 03-mai-2027
2.78%
Ville de Boisbriand 0,95 % 20-oct-2025
2.00%
Province de l'Ontario 2,70 % 02-jun-2029
1.86%
Municipalité de Saint-Félix-de-Valois 3,30 % 22-avr-2026
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